El escenario de triple conciliación tiene como proposito comparar los valores de los cfdis emitidos, lo declarado y lo contabilizado y mostrar las diferencias.
Entonces, para obtener la información que se muestra en este dashboard se utilizan 3 fuentes:
- La bóveda de emitidos
- La bóveda de declaraciones
- La bóveda de la contabilidad electrónica.
bFiskur de manera automática sabe de donde tomar los montos a desplegar en lo que corresponde a emitidos y las declaraciones (puntos 1 y 2). No así para la contablidad (punto 3).
Video: Cómo configurar las cuentas contables en bFiskur para la triple conciliación (4 minutos)
Para la contabilidad dado que cada empresa puede manejar un catálogo de cuentas diferente es necesario decirle a bFiskur cuales son las cuentas a usar para cada sección, esto se hace clasificando las cuentas.
Como se muestra en la siguiente imagen, varios de los campos bajo el título de contabilidad salen de la contabilidad electrónica, el tablero al momento de desplegarse, va a la contabilidad electrónica y toma los valores a desplegar tomando en cuenta la Clasificación de las cuentas. Por ejemplo, para llenar el valor del campo contabilidad en la sección Ingresos del Mes, bFiskur barre todas las cuentas con la clasificación IN y despliega ahí la suma total del campo Monto Mensual Deudoras presente en la contabilidad.
Para que este tablero funcione correctamente es necesrio configurar en la contabilidad electrónica la clasificación que corresponde a cada cuenta. Podrás encontrár la Contabilidad Electrónica dentro del módulo de Declaraciones de bFiskur.
La contabilidad electrónica contiene 2 bóvedas: El catálogo de cuentas y la contabilidad XML. Es en la bóveda de catálogo de cuentas donde deberás hacer la configuración de bFiskur.
Básicamente lo que tienes que hacer es editar aquellas cuentas de donde se tomarán los datos y asignarles la clasificación contable a la que pertenece la cuenta segun bFiskur requiere de acuerdo a la lista que encontrarás al final de este documento
A continuación se detalla la relación de Clasificaciones y Campos usados para el cálculo de los montos correspondientes a la contabilidad.
| Sección | Clasificación Contable | Campo de donde se toman los valores |
|---|---|---|
| Ingresos del Mes/Acumulados | IN | Monto Mensual Deudoras |
| ISR Retenciones por Salarios del Mes/ Acumulado | ISRA | Haber *Código agrupador=216.01 |
| ISR Servicios Profesionales del Mes / Acumulado | ISRSP | Haber |
| ISR Retenciones por Asimilados del Mes/Acumulado | ISRA | Haber |
| ISR Retenciones Arrendamientos Inmuebles del Mes/Acumulado | ISRAI | Haber |
| IVA Pagado del Mes | IVAP | Haber |
| IVA Cobrado del Mes | IVAC | Haber |
| IVA Retenido Pagado del Mes | IVAC | Haber |
| IVA Retenido Cobrado del Mes | IVAR | Haber |
| Pagos Provisionales Efectuados del Mes | PPE | Debe |
Tabla 1. Relación de la Clasificación de cuentas contables requeridas por bFiskur de acuerdo a la sección del reporte. La columna Campo de donde se toman los valores no es necesario configurarla, solo se proporciona de manera informativa.